(고배당/월배당) 전략주 나스닥7 ETF HANDL 지수ETF, HNDL 알아보기

 이번에는 전략주 나스닥 7 HANDL지수 ETF인 HNDL에 대해서 알아보겠습니다. HNDL ETF는 월배당이자 고배당 상품으로 기본 지수는 나스닥에 근간을 두고 있는 ETF입니다. 나스닥 종합지수 (NASDAQ COMPOSITE) 중 중요한 일부 종목에다가 집중 투자하며, 레버리지의 개념까지 있는 상품인데, 어떻게 고배당을 줄 수 있을까요? HNDL ETF는 우리가 주식을 하면서 차익을 실현하는 것을 운용사에서 대신해주는 것과 유사한 개념으로, 차익을 실현하여 이를 배당에 활용 및 주가 상승 또는 유지에 사용하는 ETF입니다. 이러한 HNDL은 어떠한 특징을 가지고 있는지 좀 더 자세하게 알아보겠습니다.

 

 

1.HNDL이란?

HNDL이란? HNDL의 Full name은 Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF입니다. HNDL은 고배당 및 월배당에 초점을 두고 있는 전략 배당 ETF 중 하나입니다. HNDL은 미국 주식, 고정 수입, 대체 투자에 대한 성과를 나타내는 지수를 추종하고 있으며, 이에 더해 1.3배의 레버리지 개념을 더해 그 수익률을 극대화하는 것을 목적으로 하고 있습니다(1.3배의 레버리지이기에 수익률도 1.3배, 손실률도 1.3배..)

 

 HNDL은 2개의 동일 비중의 주요 포트폴리오 범주로 이루어져 있으며, 그 2개의 포트폴리오 범주는 1) 핵심 포트폴리오와 2)전략 포트폴리오로 나뉩니다.

 핵심 포트폴리오에 구성된 할당분들은 미국 총 채권에 70%를, 나머지 30%를 미국 상위 대형주 및 관련 상품(3개의 대형주 / QQQ)으로 구성되어 있습니다.

 전략 포트폴리오에 구성된 할당분들은 역사적으로 높은 수익률을 제공해왔떤 12개의 자산 범주를 추종하는 Dorsey Wright Explore 포트폴리오를 추종하고 있습니다. 이 12개의 ETF는 모멘텀, 수익률 및 위험 지표를 포함하는 독자적인 방법론을 기반으로 만들어졌습니다.

 

HNDL의 운용 목표는 7%의 연간 배당률을 제공하는 것입니다.

 

 

발행기관은 Rational Capital LLC이며, 브랜드는 Strategy Shares입니다. 

MSCI ESG 평가등급은 BBB이며, 10점 만점 중 5.67을 받았습니다. 

발행일은 18년 1월 17일며, 운용 수수료는 1.17%로 비싼 편입니다.

운용 자산은 $732M입니다.

가장 중요한 배당률은 현재 기준 약 6.8%이며, 배당 주기는 월입니다.

 

 배당률이 7%에 달하나 운용 수수료가 1%대이기에 이를 차감해서 본다면 약 5% 후반대의 순 배당이익을 받는다고 볼 수 있습니다.

 

2. 포트폴리오 (총 20개 종목)

 탑 10 종목은 위에서 보는 것과 같이 각종 ETF들로 구성되어있습니다.  해당 ETF 종목들의 종합 성과를 1.3배 추종하는 상품입니다.

 

3. 과거 주가 흐름 및 성과/ 배당금 지급 내역

 

 운용 이래로 약 3년간의 시간이 지났으며, 최초 상장 이후 등락을 거듭하지만 전반적으로 주가 성장성은 없지만 주가를 유지하는 정도의 성과를 보이고 있습니다.

 위의 그림에서는 운용 기간 동안의 배당 지급을 볼 수 있으며, 나름 월배당임에도 불구하고 월별로 배당률이 일정한 것을 알 수 있습니다.

 

3년 간의 연평균 토털 리턴(배당률을 재투자했을 시 나오는 성과)을 보았을 때, 연평균 9.8%대의 성장률을 보였습니다.(이는 운용 수수료를 제외한 것이며, 이를 포함한다면 8%대의 성과가 나오지 않을까 합니다)

 

 

현재까지의 성과를 종합해서 보았을 때,

 

연평균 약 8%대의 성과를 보이지만 이는 배당을 재투자했을 때의 경우이고, 배당을 재투자하지 않는다면 6% 정도의 월 배당을 받으며 주가는 일정히 유지되는 정도로 생각하면 될 것 같습니다.