(배당 ETF)주주 수익률 ETF, SYLD에 대해서 알아보자

이번에는 주주 수익률 ETF인 SYLD에 대해서 알아보겠습니다. SYLD는 대표적인 배당 ETF 중 하나인데요.

SYLD ETF는 어떤 특성을 가지고 있는지 한번 알아보겠습니다~

 

1.SYLD란?

SYLD란? SYLD의 Full name은 Cambria Shareholder Yield ETF입니다. 이름 그대로 주주수익률을 추구하는 ETF인데요. SYLD는 배당금, 자사주 매입 및 순 부채 상환을 특징으로 하는 매력적인 현금 흐름으로 미국 주식에 대한 적극적인 노출을 제공하는 고배당 ETF입니다. 특히, 회사의 현금 흐름 측정을 고려하여 계산되는 높은 주주 수익률을 나타내는 미국 주식에 대해 적극적으로 포트폴리오에 반영하여 구성하고 있는데요

 우선, 배당급 지급과 자사주 매입이라는 두 가지 필터를 통해 걸러진 주식들 중 상위 20%의 주식들을 선택하고 있습니다. 또한, 정량적인 알고리즘을 통해 나머지 주식의 부채 상환을 고려하고 이를 통해 평가하여 포트폴리오 내 주식 종목을 선정하고 있습니다. 

 또한, 기본적으로 대형주를 추종하지만, 일부 중소형주에도 투자하고 있으며, 해당 ETF의 지수는 분기별로 재조정되고 있습니다.

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발행기관은 Cambria 입니다.

MSCI ESG 평가등급은 BBB로 10점 만점 중 5.47점을 받았습니다.

SYLD ETF의 발행일은 13년 5월 14일입니다.

운용 수수료는 0.59%로 다소 높은 편입니다.

운용자산은 $296.68M로 ETF 치고 낮은 운용자산 수치입니다.

일일 평균 거래량은 $3.47M입니다.

SYLD의 배당률은 1.45%입니다.

 

2. 포트폴리오 (총 101개 종목)

탑 10 종목은 Smith & Wesson Brands Inc, Dillard's Inc Class A, Murphy Oil Corp, Rent-A-Center Inc, Toll Brothers Inc, ConocoPhillips, Domtar Corp, Apple Ince, Buckle Inc, Olin Corp입니다.

 

3. 과거 주가 흐름 및 성과/ 배당금 지급 내역

 

 운용간의 주가 흐름을 보면 2020년까지 큰 변화 없이 움직이다 판데믹 이후 가격 하락 후 급격히 상승하고 그 이후에는 횡보를 다시 이어가는 모습입니다. 토털 리턴 측면에서 매력적인 것처럼 보일 수도 있지만, 2020년의 폭발적인 성장을 제외한다면 큰 등락 없는 그냥 무난한 ETF 중 하나인 것 같습니다.

 

 운용 최초 3년 간은 비약적인 배당의 성장 등 굉장히 세간의 주목을 받는 ETF처럼 보였으나 그 이후에는 2%정 도주는 무난한 상품 중 하나가 된 것 같습니다.

 포트폴리오 구성을 봐서 알 듯이 폭발적인 성장을 가진 종목들은 많이 없기에 갑작스러운 주가 상승을 바라기는 힘들지만, 안정적으로 서서히 배당을 받아가며 장기적으로 투자하기에 괜찮은 종목 중 하나인 것 같습니다.