월배당/고배당 ETF, DHS에 대해서 알아보자

1.DHS란?

 매월마다 배당을 주고 약 4%대의 고배당을 주며, 주가 상승력 또한 갖춘 ETF는 원활한 현금흐름과 노후를 대비하는 목적에서 매력적으로 다가옵니다. WisdomTree 사에서 발행한 DHS라는 ETF는 이러한 목적을 가지고 운영을 하고 있는데요. 과연 최초 상장일부터 지금까지의 성과는 이러한 목적에 부합해왔었는지 확인해보고 투자 포인트에 대해서 고민해보겠습니다

 

DHS란? DHS의 Full name은 Wisdom Tree U.S. High Dividend Fund입니다. DHS는 고배당 미국 기업들의 배당의 규모에 비례한 가중 지수를 추종하는 상품입니다. 또한, 고배당 기업의 단점 중 하나인 시가 총액이 낮고 사장 산업이라는 점을 최소화하기 위해 시가 총액 2억 달러 미만의 기업은 제외하여 포트폴리오를 구성하였습니다. 

 

 이러한 DHS는 미국 고배당 수익률 부문에서 좋은 성과를 보여주는 광범위한 포트폴리오 구성을 보유하고 있습니다. 해당 포트폴리오는 크지는 않지만 성장성 또한 갖추고 있으며, 주로 배당 수익률 상승에 초점을 맞추고 있습니다. 포트폴리오 선별에는 지난 12개월간의 성과를 맞추고 있으며, 이로 인해 배당에 초점을 맞췄음에도 불구하고 대형주를 포함한 성장성을 갖춘 종목들 또한 포함하고 있습니다. 이 해당 포트폴리오는 1년 단위로 재조정되기에 추종 지수는 1년 단위로 재조정됩니다.

 

발행기관은 Wisdom Tree 입니다.

MSCI ESG 평가등급은 BBB로, 10점 만점 중 5.7점을 받았습니다.

발행일은 2006년 6월 16일로, 약 15년 간 운용을 해온 상품입니다.

운용 수수료는 0.38%로 고배당 ETF 치고는 낮은 편입니다.

운용 자산은 현재 약 $809.6M입니다.

일일 평균 거래량은 약 $2.18M으로 낮은 편입니다.

배당률은 2.16%이며, 주기는 월 단위입니다. 

2. 포트폴리오 (총 752개 종목)

탑 10 종목은 필립모리스, 알트리아, 애브비, AT&T, 버라이즌, 화이자, 씨스코, 코카콜라, IBM, 브로드컴입니다.

3. 과거 주가 흐름 및 성과/ 배당금 지급 내역

 

 운용 기간 동안 토털 리턴을 보았을 때, 매년 약 10% 정도의 수익률을 보여준 것으로 나타납니다. 최초 상장 이후 상승했던 주가가 서브프라임 모기지론 사태로 인해 급락하고 침체를 겪었으나 현재는 그 전 고점을 돌파한 상태입니다.

 그 이후 투자를 했다면 연 단위 10% 이상의 수익률을 볼 수 있었음이 확인됩니다.

 

들쭉날쭉한 경향성이 있으나 배당도 대체적으로 상승하는 모습을 보여왔습니다.

 

 주가 안정성 및 어느 정도의 성장성 / 고배당 / 월 배당이라는 장점들을 찾는 다면 DHS도 좋은 선택지 중에 하나라고 생각해봅니다.